أعلنت اليوم شركة “إكويتاتيفا دبي المحدودة” (“إكويتاتيفا”)، التي تدير صندوق “الإمارات ريت” (CEIC) (“الإمارات ريت” أو “ريت”)، عن النتائج المالية لصندوق “الإمارات ريت” للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
أبرز النتائج
- الدخل الإجمالي للعقارات سجل نمواً بنسبة 79% على أساس سنوي ليصل إلى 133 مليون دولار أمريكي بفضل الأرباح الناتجة عن بيع الأصول ومعدلات الإشغال المرتفعة واستمرار تحسن الإيجارات.
- نفقات التشغيل العقاري انخفضت بنسبة 6% على أساس سنوي.
- الأرباح التشغيلية وصلت إلى 99 مليون دولار أمريكي بفضل الأداء الجيد للمحفظة، والإدارة الفعالة للتكاليف، وتحسين الأصول الاستراتيجية.
- معدل الإشغال بلغ 94% في كامل المحفظة.
- تصفية الاستثمارات شملت بيع “ترايدنت جراند مول” في يوليو بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، و”أوفيس بارك” في أكتوبر بمبلغ 196 مليون دولار أمريكي.
- القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات العقارية لصندوق الإمارات ريت بقيت ثابتة على الرغم من تصفية الاستثمارات، وبلغت قيمتها 932 مليون دولار أمريكي.
- نسبة التمويل إلى قيمة الأصول (FTV) تحسنت لتصل إلى 24% وهي الأخفض منذ 2014.
- القيمة الصافية للأصول وصلت إلى أعلى مستوياتها حيث زادت بنسبة 42% لتصل إلى 708 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع القيمة الصافية للأصول لكل سهم لتصل إلى 2.22 دولار أمريكي.
وساهمت معدلات الإشغال والإيجار المرتفعة، والإدارة المركزة للمحفظة، والرقابة المالية الواضحة، ومكاسب التقييم القوية إلى تحقيق بعض أفضل النتائج في تاريخ صندوق “الإمارات ريت”، الأمر الذي تم تعزيزه بالتصفية الاستراتيجية لعقارات محددة وتخفيض التكلفة الإجمالية للتمويل.
وشملت تصفية الاستثمارات بيع “ترايدنت جراند مول” في يوليو 2024 بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، و”أوفيس بارك” في أكتوبر 2024 بمبلغ 196 مليون دولار أمريكي. وسيتم توظيف الإيرادات الناتجة عن هذه التصفية في السداد الكامل للتسهيلات البنكية الثنائية والتسوية الجزئية لالتزامات الصكوك، وتلا ذلك إعادة تمويل بصكوك جديدة بمعدل فائدة إسمي يبلغ 7.5% سنوياً (مقارنة بـ11.25% للصكوك السابقة).
وبلغ معدل الإشغال في المحفظة 94% حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملموسة بنسبة 8.0 نقط مئوية على أساس سنوي.
وسجل الدخل الإجمالي للعقارات للعام المالي 2024 نمواً بنسبة 79% على أساس سنوي ليصل إلى 133 مليون دولار أمريكي (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 74 مليون دولار أمريكي). وباستثناء آثار تصفية الاستثمارات وعلى أساس المثل بالمثل، فإن الدخل الإجمالي للعقارات حقق نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، ما يشير إلى الأداء الأساسي القوي لمحفظة صندوق “الإمارات ريت”.
وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6.3% لتصل إلى 11.5 مليون دولار أمريكي (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 12.3 مليون دولار أمريكي) مدفوعة بالمبادرات الاستراتيجية لخفض التكاليف وبيع الأصول.
ووصلت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2024 إلى 99 مليون دولار أمريكي. وبقي صافي تكلفة التمويل عند نطاق 49.5 مليون دولار أمريكي خلال العام المالي 2024 (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 49.8 مليون دولار أمريكي)، وذلك بسبب إعادة تمويل الصكوك وسداد التمويل البنكي بحلول نهاية العام المالي 2024. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في التأثير إيجاباً على نتائج عام 2025.
وتماشياً مع الأداء القوي للمحفظة فقد ارتفعت الأرباح غير المحققة للعام المالي 2024 لتصل إلى 159 مليون دولار أمريكي، في ارتفاع عن الرقم السابق المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 133 مليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الربح للعام بنسبة 64% ليصل إلى 209 ملايين دولار أمريكي (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 127 مليون دولار أمريكي).
ووصل صافي قيمة الأصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بزيادة بنسبة 42% على أساس سنوي إلى 708 مليون دولار أمريكي مع ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل سهم لتصل إلى 2.22 دولار أمريكي (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 1.57 دولار أمريكي).
وبهذه المناسبة، قال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة “إكويتاتيفا” دبي: “نحن فخورون لتحقيق نتائج إيجابية لكامل العام والتي تعكس قوة محفظتنا، ومرونة استراتيجيتنا، والحيوية المستمرة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة العقارات التجارية. وبفضل الزيادة بنسبة 79% في دخل العقارات ومعدل الإشغال المرتفع البالغ 94% ونسبة التمويل إلى قيمة الأصول المحسن والبالغ 24%، فإن صندوق ’الإمارات ريت‘ يواصل تحقيق النتائج اللافتة بفضل الرقابة المالية المنضبطة والإدارة المركزة للمحفظة. مع مواصلة تطور السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن صندوق ’الإمارات ريت‘ يتمتع بموقع متميز يتيح له دفع النمو المستدام في كامل محفظتنا وتوليد قيمة طويلة الإمد لأصحاب العلاقة”.
